¿Cómo crear informes personalizados?

En el siguiente artículo, te explicamos cómo crear tus propios informes personalizados.

Para crear tus propios informes personalizados, debes seguir los pasos que te indicamos a continuación:

1. Accede a tu cuenta de Embat mediante el siguiente enlace.

2. Selecciona el módulo Informes del menú del lateral izquierdo.

3. Selecciona la pantalla Informes en la parte superior de la pantalla (verás que se divide en dos: Tableros e Informes).

4. Clica sobre el botón Crear informe que puedes ver en a mitad de la pantalla o bien en la parte superior derecha de la página.

   

5. Lo primero que te preguntaremos es qué clase de datos quieres ver en tu informe: productos financieros o flujos de caja. Estos últimos pueden ser transacciones o previsiones (o ambos).

   

6. Diseña tu propio informe, seleccionado qué campos quieres que se vean en filas y columnas, los valores que quieres analizar y por último los filtros que quieras aplicar:

   • Productos financieros:

     • Filas, columnas y filtros: los tres elementos tienen los mismos campos, los cuales puedes añadir clicando en el + que aparece justo a la derecha de cada una de ellas:

       • Banco

       • Compañía

       • Divisas

       • Fecha: se puede seleccionar la frecuencia: diaria, semanal, mensual o trimestral. En el caso de los filtros, puedes establecer un período personalizado

       • Producto

       • Tipo de producto

     • Valores: puedes escoger entre los siguientes datos que quieras ver reflejados en el informe:

       • Balance

       • Balance concedido

       • Balance disponible

       • Caja

       • Deuda

       • Deuda neta

       • Liquidez disponible

   • Flujos de caja:

     • Filas y columnas: ambas tienen los mismos campos, los cuales puedes añadir clicando en el + que aparece justo a la derecha de cada una de ellas:

       • Banco

       • Compañía

       • Contacto

       • Divisas

       • Fecha: se puede seleccionar la frecuencia: diaria, semanal, mensual o trimestral.

       • Producto

       • Tags

       • Tipo de flujo

       • Tipo de producto

     • Valores: puedes escoger entre los siguientes datos que quieras ver reflejados en el informe:

       • Importe

       • Previsiones históricas

       • Previsiones pendientes

       • Transacciones

     • Filtros: puedes filtrar por los siguientes campos:

       • Bancos

       • Categoría

       • Compañías

       • Conciliación de la transacción

       • Contacto

       • Divisas

       • Estado de la previsión

       • Fecha: puedes establecer un rango personalizado

       • Fuente de la previsión

       • Productos

       • Tags

       • Tipo de documento

       • Tipo de flujo

       • Tipo de producto

       • Visible en tesorería

7. Modifica el nombre de tu informe, clicando en la parte superior izquierda el lapicero que podrás ver próximo al título.

8. En el icono de ajustes o configuración, puedes añadir los totales en filas o columnas y además indicar la moneda en la que quieres que se muestre la información del informe.

   

9. Cierra el informe para guardarlo y tenerlo a tu disposición en la lista de informes.

En el siguiente vídeo explicativo de Pablo te mostramos esta funcionalidad, mientras te explicamos cada uno de los pasos:

Si tienes cualquier duda adicional, puedes contactarnos por nuestro centro de ayuda.